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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 13 500.00 | 46 500.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 867 405.00 | 173 380.00 | 694 024.00 | 867 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 054.00 | 281 220.00 | 154 834.00 | 436 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 13 437.00 | 87.00 | 13 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 401.00 | 481 539.00 | 1 174 862.00 | 1 656 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 627.00 | 274.00 | 18 353.00 | 18 627.00 |
BZ Autres créances | 420 574.00 | | 420 574.00 | 420 574.00 |
CF Disponibilités | 422 040.00 | | 422 040.00 | 422 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 964.00 | 274.00 | 941 690.00 | 941 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 366.00 | 481 813.00 | 2 116 552.00 | 2 598 366.00 |
CU Autres participations | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -688 025.00 | -258 563.00 | | -688 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 222.00 | -429 462.00 | | -181 222.00 |
DL TOTAL (I) | -868 147.00 | -686 925.00 | | -868 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 525.00 | 152 876.00 | | 133 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 827.00 | 2 532 092.00 | | 2 464 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137.00 | 3 567.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 780.00 | 115 947.00 | | 257 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 003.00 | 109 020.00 | | 113 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 426.00 | 13 463.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 700.00 | 2 926 967.00 | | 2 984 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 552.00 | 2 240 042.00 | | 2 116 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
FG Production vendue services | 700 829.00 | | 700 829.00 | 700 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 334.00 | | 729 334.00 | 729 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 42 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 083.00 | 439 670.00 | | 792 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 306.00 | 869 133.00 | | 973 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 222.00 | -429 462.00 | | -181 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 692.00 | | 16 007.00 | 1 642 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 1 656 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 1 322 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 853.00 | | 11 670.00 | 1 312 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 839.00 | | 4 337.00 | 269 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 876.00 | 159 663.00 | | 321 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 876.00 | 155 163.00 | | 312 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 274.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 274.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 274.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
UX Autres créances clients | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 828.00 | 2 464 828.00 | | 2 464 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VP Divers | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 822.00 | 326 822.00 | | 326 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 575.00 | 508 964.00 | 126 611.00 | 635 575.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 564.00 | 2 981 564.00 | | 2 981 564.00 |