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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 867 406.00 | 231 503.00 | 635 902.00 | 867 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 404.00 | 356 998.00 | 79 406.00 | 436 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 932.00 | 620 026.00 | 1 040 906.00 | 1 660 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BT Marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 791.00 | 83.00 | 24 708.00 | 24 791.00 |
BZ Autres créances | 414 810.00 | | 414 810.00 | 414 810.00 |
CF Disponibilités | 654 293.00 | | 654 293.00 | 654 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 982.00 | 83.00 | 1 184 899.00 | 1 184 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 914.00 | 620 109.00 | 2 225 805.00 | 2 845 914.00 |
CU Autres participations | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -869 248.00 | -688 025.00 | | -869 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 144.00 | -181 223.00 | | 39 144.00 |
DL TOTAL (I) | -829 004.00 | -868 148.00 | | -829 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 808.00 | 133 526.00 | | 118 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 476.00 | 2 464 828.00 | | 2 489 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 729.00 | 3 137.00 | | 47 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 076.00 | 257 780.00 | | 320 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 669.00 | 113 004.00 | | 68 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 051.00 | 12 427.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 809.00 | 2 984 701.00 | | 3 054 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 805.00 | 2 116 553.00 | | 2 225 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
FG Production vendue services | 1 309 497.00 | | 1 309 497.00 | 1 309 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 916.00 | | 1 344 916.00 | 1 344 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 71 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 807.00 | 792 084.00 | | 1 390 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 663.00 | 973 306.00 | | 1 351 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 144.00 | -181 223.00 | | 39 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 401.00 | | 4 737.00 | 1 656 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 1 660 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 1 326 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 226.00 | | 4 737.00 | 1 322 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 539.00 | 138 611.00 | 124.00 | 481 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 4 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 039.00 | 134 111.00 | 124.00 | 468 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 83.00 | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 83.00 | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 83.00 | 274.00 | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 076.00 | 320 076.00 | | 320 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
UX Autres créances clients | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 476.00 | 2 489 476.00 | | 2 489 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VP Divers | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 713.00 | 332 713.00 | | 332 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 844.00 | 518 233.00 | 126 611.00 | 644 844.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 080.00 | 3 007 080.00 | | 3 007 080.00 |