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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 9 000.00 | 51 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 867 405.00 | 115 258.00 | 752 147.00 | 867 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 624.00 | 186 592.00 | 243 032.00 | 429 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 11 024.00 | 2 500.00 | 13 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 692.00 | 321 875.00 | 1 320 816.00 | 1 642 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | 44.00 | 7 044.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 392 699.00 | | 392 699.00 | 392 699.00 |
CF Disponibilités | 440 412.00 | | 440 412.00 | 440 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 270.00 | 44.00 | 919 226.00 | 919 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 963.00 | 321 920.00 | 2 240 042.00 | 2 561 963.00 |
CU Autres participations | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -258 563.00 | -61 809.00 | | -258 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 462.00 | -196 753.00 | | -429 462.00 |
DL TOTAL (I) | -686 925.00 | -257 463.00 | | -686 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 876.00 | 171 997.00 | | 152 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 092.00 | 2 137 135.00 | | 2 532 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 567.00 | 18 349.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 947.00 | 112 618.00 | | 115 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 018.00 | 75 962.00 | | 109 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 463.00 | 20 417.00 | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 967.00 | 2 536 481.00 | | 2 926 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 042.00 | 2 279 018.00 | | 2 240 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
FG Production vendue services | 381 854.00 | | 381 854.00 | 381 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 166.00 | | 393 166.00 | 393 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 25 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 670.00 | 885 887.00 | | 439 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 133.00 | 1 082 641.00 | | 869 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 462.00 | -196 753.00 | | -429 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 619.00 | 2 501.00 | 4 572.00 | 1 635 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 054.00 | 2 501.00 | 2 298.00 | 1 308 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 565.00 | | 2 274.00 | 267 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 076.00 | 161 800.00 | | 160 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 576.00 | 157 300.00 | | 155 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 532 093.00 | 2 532 093.00 | | 2 532 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VP Divers | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 165.00 | 308 165.00 | | 308 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 111.00 | 467 837.00 | 122 274.00 | 590 111.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 400.00 | 2 923 400.00 | | 2 923 400.00 |