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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 867 405.00 | 57 136.00 | 810 269.00 | 867 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 123.00 | 93 015.00 | 334 107.00 | 427 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 066 624.00 | | 1 066 624.00 | 1 066 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 333.00 | | 1 374 333.00 | 1 374 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
BZ Autres créances | 487 862.00 | | 487 862.00 | 487 862.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 905.00 | | 373 905.00 | 373 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 238.00 | | 1 748 238.00 | 1 748 238.00 |
CU Autres participations | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 675.00 | 11 760.00 | | -4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 134.00 | -16 435.00 | | -57 134.00 |
DL TOTAL (I) | -60 709.00 | -3 575.00 | | -60 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 135.00 | 1 536 961.00 | | 2 137 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | 15 247.00 | | 54 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EA Autres dettes | 1 536 961.00 | 944 905.00 | | 1 536 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 947.00 | 960 152.00 | | 1 808 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 238.00 | 956 577.00 | | 1 748 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
FG Production vendue services | 835 143.00 | | 835 143.00 | 835 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 255.00 | | 858 255.00 | 858 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 958.00 | 1 627.00 | | 19 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 093.00 | 18 062.00 | | 77 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 134.00 | -16 435.00 | | -57 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 333.00 | | 1 349 411.00 | 1 374 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 124.00 | | 1 635 619.00 | 1 088 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 124.00 | | 1 308 054.00 | 1 088 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 45 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 783.00 | | 1 304 396.00 | 1 091 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 550.00 | | 15.00 | 267 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 576.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 961.00 | | | 1 536 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 202 266.00 | 202 266.00 | | 202 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 997.00 | 19 050.00 | 79 348.00 | 171 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 585.00 | 285 585.00 | | 285 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 815.00 | 347 815.00 | | 347 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 815.00 | 347 815.00 | | 467 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 947.00 | | | 1 808 947.00 |