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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 2 077.00 | 1 562.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 516.00 | 37 971.00 | 177 545.00 | 215 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 842.00 | 40 048.00 | 180 794.00 | 220 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 468.00 | | 242 468.00 | 242 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 310.00 | 40 048.00 | 423 262.00 | 463 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DK Provisions réglementées | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 184.00 | | | 316 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 262.00 | | | 423 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 445.00 | | 204 380.00 | 48 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 983.00 | 220 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 983.00 | 219 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | | 204 380.00 | 46 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 34 080.00 | 178.00 | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 34 080.00 | 178.00 | 6 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 338.00 | 55 551.00 | 107 787.00 | 163 338.00 |
VI Groupe et associés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VP Divers | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 737.00 | 194 050.00 | 1 687.00 | 195 737.00 |
VW T.V.A. | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 184.00 | 208 397.00 | 107 787.00 | 316 184.00 |