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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 4 154.00 | 1 563.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 059.00 | 318 759.00 | 151 301.00 | 470 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 291.00 | 322 913.00 | 164 378.00 | 487 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 863.00 | 2 143.00 | 191 720.00 | 193 863.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 714.00 | 2 143.00 | 357 571.00 | 359 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 005.00 | 325 055.00 | 521 950.00 | 847 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DK Provisions réglementées | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 775.00 | | | 405 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 950.00 | | | 521 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 038.00 | | | 348 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 511.00 | | 95 730.00 | 408 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 949.00 | 487 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 949.00 | 483 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 924.00 | | 93 230.00 | 406 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 2 500.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 358.00 | 116 570.00 | 16.00 | 206 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 358.00 | 116 570.00 | 16.00 | 206 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 363.00 | | 5 379.00 | 21 363.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 363.00 | 2 143.00 | 5 379.00 | 21 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 191 292.00 | 191 292.00 | | 191 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 033.00 | 57 296.00 | 57 737.00 | 115 033.00 |
VI Groupe et associés | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
VP Divers | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 246.00 | 225 159.00 | 4 087.00 | 229 246.00 |
VW T.V.A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 775.00 | 348 038.00 | 57 737.00 | 405 775.00 |