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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 4 570.00 | 1 148.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 105.00 | 452 599.00 | 190 506.00 | 643 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 409.00 | 457 169.00 | 193 240.00 | 650 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 558.00 | 1 829.00 | 257 729.00 | 259 558.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 981.00 | 1 829.00 | 410 152.00 | 411 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 390.00 | 458 998.00 | 603 392.00 | 1 062 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DK Provisions réglementées | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 788.00 | | | 476 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 392.00 | | | 603 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 778.00 | | | 395 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 291.00 | | 173 046.00 | 487 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 428.00 | 2 500.00 | 650 409.00 | 7 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 648 822.00 | 7 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 204.00 | | 173 046.00 | 483 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 913.00 | 134 256.00 | | 322 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 913.00 | 134 256.00 | | 322 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 984.00 | | 5 379.00 | 15 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | 314.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 314.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 126.00 | | 5 692.00 | 18 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 257 363.00 | 257 363.00 | | 257 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 435.00 | 83 426.00 | 81 009.00 | 164 435.00 |
VI Groupe et associés | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 323.00 | 308 736.00 | 1 587.00 | 310 323.00 |
VW T.V.A. | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 788.00 | 395 778.00 | 81 009.00 | 476 788.00 |