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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 3 580.00 | 1 587.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 757.00 | 202 778.00 | 198 978.00 | 401 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 511.00 | 206 358.00 | 202 152.00 | 408 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 128.00 | | 269 128.00 | 269 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 638.00 | 206 358.00 | 471 280.00 | 677 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 725.00 | | | -14 725.00 |
DK Provisions réglementées | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 938.00 | | | 374 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 754.00 | | | 285 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 987.00 | | 120 718.00 | 287 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 408 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 406 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 301.00 | | 120 718.00 | 286 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 466.00 | 103 975.00 | 83.00 | 102 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 466.00 | 103 975.00 | 83.00 | 102 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 980.00 | | 3 617.00 | 24 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 980.00 | | 3 617.00 | 24 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 175 348.00 | 175 348.00 | | 175 348.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 930.00 | 89 747.00 | 89 183.00 | 178 930.00 |
VI Groupe et associés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
VP Divers | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 846.00 | 217 260.00 | 1 587.00 | 218 846.00 |
VW T.V.A. | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938.00 | 285 754.00 | 89 183.00 | 374 938.00 |