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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 2 790.00 | 849.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 661.00 | 99 676.00 | 182 985.00 | 282 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 987.00 | 102 466.00 | 185 521.00 | 287 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 387.00 | | 157 387.00 | 157 387.00 |
BZ Autres créances | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CF Disponibilités | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 373.00 | 102 466.00 | 426 907.00 | 529 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DK Provisions réglementées | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DL TOTAL (I) | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 907.00 | | | 426 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 842.00 | | 67 145.00 | 220 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 156.00 | | 67 145.00 | 219 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 62 418.00 | | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 62 418.00 | | 40 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 318.00 | 9 662.00 | | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | 9 662.00 | | 15 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 855.00 | 62 579.00 | 85 276.00 | 147 855.00 |
VI Groupe et associés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VP Divers | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 767.00 | 207 080.00 | 1 687.00 | 208 767.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 722.00 | 224 446.00 | 85 276.00 | 309 722.00 |