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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 955 821.00 | 98 237.00 | 857 583.00 | 955 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 000.00 | 170 347.00 | 465 652.00 | 636 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 058.00 | | 460 058.00 | 460 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 605.00 | 268 584.00 | 1 933 021.00 | 2 201 605.00 |
BZ Autres créances | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 776.00 | 268 584.00 | 1 989 191.00 | 2 257 776.00 |
CU Autres participations | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 372 597.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | -245 951.00 | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 766.00 | -119 359.00 | | -71 766.00 |
DL TOTAL (I) | 428 069.00 | 7 288.00 | | 428 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1 438.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 932.00 | 1 297 119.00 | | 1 359 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 909.00 | 48 205.00 | | 162 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | 37 838.00 | 37 473.00 | | 37 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 122.00 | 1 384 236.00 | | 1 561 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 191.00 | 1 391 524.00 | | 1 989 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 31 784.00 | 67 784.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 31 784.00 | 67 784.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 100.00 | 15 100.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 15 100.00 | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 569.00 | 22 793.00 | | 35 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 609.00 | 22 793.00 | | 35 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -7 693.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 715.00 | 254 801.00 | | 185 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 481.00 | 374 160.00 | | 257 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 766.00 | -119 359.00 | | -71 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 895.00 | | 216 500.00 | 1 609 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 570.00 | 609 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 570.00 | 2 201 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 821.00 | | 86 000.00 | 1 505 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 074.00 | | 130 500.00 | 104 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 724.00 | 31 861.00 | | 236 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 724.00 | 31 861.00 | | 236 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 059.00 | | | 460 059.00 |
VB T. V. A. | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 932.00 | 1 359 932.00 | | 1 359 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 216.00 | 49 157.00 | 460 059.00 | 509 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 122.00 | 1 561 122.00 | | 1 561 122.00 |