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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 637 888.00 | | 637 888.00 | 637 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 114.00 | | 1 038 114.00 | 1 038 114.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 978.00 | | 1 095 978.00 | 1 095 978.00 |
CU Autres participations | 400 225.00 | | 400 225.00 | 400 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -455 635.00 | -361 616.00 | | -455 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 550.00 | -94 019.00 | | -54 550.00 |
DL TOTAL (I) | -10 183.00 | 44 366.00 | | -10 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 518.00 | 1 219 164.00 | | 1 066 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 11 173.00 | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | 28 503.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 161.00 | 1 258 842.00 | | 1 106 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 978.00 | 1 303 209.00 | | 1 095 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 16 651.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 16 651.00 | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 652.00 | | | 465 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 652.00 | | | 465 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 347.00 | 16 651.00 | | 34 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 000.00 | 55 092.00 | | 539 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 550.00 | 149 111.00 | | 593 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 550.00 | -94 019.00 | | -54 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 507.00 | | 270 047.00 | 1 413 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 439.00 | 1 038 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 439.00 | 1 038 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 507.00 | | 270 047.00 | 777 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 889.00 | | 639 889.00 | 637 889.00 |
VB T. V. A. | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 519.00 | 1 066 519.00 | | 1 066 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 908.00 | 55 019.00 | 639 889.00 | 692 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 162.00 | 1 106 162.00 | | 1 106 162.00 |