| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 000.00 | 170 347.00 | 465 652.00 | 636 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 280.00 | | 627 280.00 | 627 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 506.00 | 170 347.00 | 1 243 159.00 | 1 413 506.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 556.00 | 170 347.00 | 1 303 209.00 | 1 473 556.00 |
CU Autres participations | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -361 616.00 | -71 932.00 | | -361 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 019.00 | -289 683.00 | | -94 019.00 |
DL TOTAL (I) | 44 366.00 | 138 386.00 | | 44 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 164.00 | 936 597.00 | | 1 219 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 27 254.00 | | 11 173.00 |
EA Autres dettes | 28 503.00 | 31 645.00 | | 28 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 842.00 | 995 769.00 | | 1 258 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 209.00 | 1 134 155.00 | | 1 303 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 651.00 | 667 685.00 | | 16 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 651.00 | 667 685.00 | | 16 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 651.00 | -158 302.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 092.00 | 738 309.00 | | 55 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 111.00 | 1 027 993.00 | | 149 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 019.00 | -289 683.00 | | -94 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 281.00 | | 627 281.00 | 627 281.00 |
VB T. V. A. | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 165.00 | 1 219 165.00 | | 1 219 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 567.00 | 54 286.00 | 627 281.00 | 681 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 669.00 | 1 247 669.00 | | 1 247 669.00 |