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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 752.00 | | 945 752.00 | 945 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 811.00 | | 1 345 811.00 | 1 345 811.00 |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 093.00 | | 1 406 093.00 | 1 406 093.00 |
CU Autres participations | 400 058.00 | | 400 058.00 | 400 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -510 185.00 | -455 635.00 | | -510 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069.00 | -54 550.00 | | -22 069.00 |
DL TOTAL (I) | -32 252.00 | -10 183.00 | | -32 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 266.00 | 1 066 518.00 | | 1 425 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 7 992.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 31 650.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 346.00 | 1 106 161.00 | | 1 438 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 093.00 | 1 095 978.00 | | 1 406 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 823.00 | 500 000.00 | | 28 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 823.00 | 500 000.00 | | 28 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 465 652.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 465 652.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 656.00 | 34 347.00 | | 28 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 949.00 | 539 000.00 | | 73 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 018.00 | 593 550.00 | | 96 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 069.00 | -54 550.00 | | -22 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 114.00 | | 370 074.00 | 1 038 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 210.00 | 167.00 | 1 345 811.00 | 62 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 210.00 | 167.00 | 1 345 811.00 | 62 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 114.00 | | 370 074.00 | 1 038 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 752.00 | | 945 752.00 | 945 752.00 |
VB T. V. A. | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 266.00 | 1 425 266.00 | | 1 425 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 558.00 | 56 804.00 | 945 752.00 | 1 002 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 348.00 | 1 438 348.00 | | 1 438 348.00 |