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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 000.00 | 170 347.00 | 465 652.00 | 636 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 488.00 | | 455 488.00 | 455 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 214.00 | 170 347.00 | 1 070 866.00 | 1 241 214.00 |
BZ Autres créances | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CF Disponibilités | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 502.00 | 170 347.00 | 1 134 155.00 | 1 304 502.00 |
CU Autres participations | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -71 932.00 | -166.00 | | -71 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 683.00 | -71 766.00 | | -289 683.00 |
DL TOTAL (I) | 138 386.00 | 428 069.00 | | 138 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 6.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 597.00 | 1 359 932.00 | | 936 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 162 909.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 436.00 | | |
EA Autres dettes | 31 645.00 | 37 838.00 | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 769.00 | 1 561 122.00 | | 995 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 155.00 | 1 989 191.00 | | 1 134 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 325.00 | 34 901.00 | 70 226.00 | 35 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 325.00 | 34 901.00 | 70 226.00 | 35 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 685.00 | 35 100.00 | | 667 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 685.00 | 35 100.00 | | 667 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 988.00 | 35 569.00 | | 825 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 988.00 | 35 609.00 | | 825 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 302.00 | -509.00 | | -158 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 309.00 | 185 715.00 | | 738 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 993.00 | 257 481.00 | | 1 027 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 683.00 | -71 766.00 | | -289 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 606.00 | | 6 570.00 | 2 201 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 141.00 | 605 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 962.00 | 1 241 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 821.00 | 636 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 821.00 | | | 1 591 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 785.00 | | 6 570.00 | 609 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 584.00 | 31 595.00 | 129 832.00 | 268 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 584.00 | 31 595.00 | 129 832.00 | 268 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 488.00 | | 455 488.00 | 455 488.00 |
VB T. V. A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 936 587.00 | 936 587.00 | | 936 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 755.00 | 46 267.00 | 455 488.00 | 501 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 769.00 | 995 769.00 | | 995 769.00 |