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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 21 039.00 | 8 769.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 771.00 | 24 598.00 | 22 172.00 | 46 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 217.00 | 57 993.00 | 55 224.00 | 113 217.00 |
BN En cours de production de biens | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 283 922.00 | 32 415.00 | 251 507.00 | 283 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 914.00 | 266.00 | 204 648.00 | 204 914.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 562.00 | 32 681.00 | 492 880.00 | 525 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 779.00 | 90 674.00 | 548 104.00 | 638 779.00 |
CU Autres participations | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 574.00 | | |
DG Autres réserves | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 472.00 | 17 085.00 | | 51 472.00 |
DL TOTAL (I) | 90 331.00 | 38 859.00 | | 90 331.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 956.00 | 104 572.00 | | 70 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | 10 000.00 | | 19 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 379.00 | 108 167.00 | | 273 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 181.00 | 61 603.00 | | 61 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 172.00 | 284 342.00 | | 441 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 104.00 | 323 202.00 | | 548 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 103.00 | 271 878.00 | | 414 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 114.00 | 80 000.00 | | 40 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 249.00 | 10 743.00 | | 47 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 294.00 | 41.00 | | 6 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 279.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | 10 423.00 | | 35 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 366.00 | 32 415.00 | 14 366.00 | 14 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 32 415.00 | 14 366.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 232.00 | 32 415.00 | 14 366.00 | 31 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 415.00 | 14 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 379.00 | 273 379.00 | | 273 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 842.00 | 19 586.00 | 11 256.00 | 30 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VP Divers | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 809.00 | 219 319.00 | 6 489.00 | 225 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 359.00 | 414 103.00 | 11 256.00 | 425 359.00 |