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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 7 808.00 | 3 021.00 | 10 830.00 |
AN Terrains | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
AP Constructions | 503 268.00 | 26 037.00 | 477 230.00 | 503 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 089.00 | 34 331.00 | 17 758.00 | 52 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 077.00 | 48 549.00 | 20 528.00 | 69 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 002.00 | 116 726.00 | 620 276.00 | 737 002.00 |
BN En cours de production de biens | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BT Marchandises | 355 709.00 | 46 900.00 | 308 809.00 | 355 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 051.00 | 4 155.00 | 424 896.00 | 429 051.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 878.00 | 51 055.00 | 865 823.00 | 916 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 881.00 | 167 782.00 | 1 486 099.00 | 1 653 881.00 |
CU Autres participations | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 858.00 | 146 029.00 | | 149 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | 3 828.00 | | 21 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 824.00 | 51 519.00 | | 62 824.00 |
DL TOTAL (I) | 236 150.00 | 203 577.00 | | 236 150.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 5 300.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 5 300.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 594.00 | 662 331.00 | | 866 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 733.00 | 112 500.00 | | 60 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 590.00 | 223 374.00 | | 223 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | 66 343.00 | | 86 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 775.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 448.00 | 1 177 880.00 | | 1 237 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 099.00 | 1 386 757.00 | | 1 486 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 830.00 | 491 925.00 | | 380 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 749.00 | 18.00 | | 20 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 229.00 | | 32 811.00 | 722 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 037.00 | 737 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 335.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 702.00 | 660 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 012.00 | | 21 727.00 | 650 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 051.00 | | 11 083.00 | 55 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 347.00 | 34 417.00 | 18 037.00 | 100 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 1 603.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 807.00 | 32 813.00 | 11 702.00 | 87 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 600.00 | 46 900.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | 612.00 | | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 142.00 | 47 512.00 | 33 600.00 | 37 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 142.00 | 47 512.00 | 33 600.00 | 37 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 512.00 | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 429 051.00 | 429 051.00 | | 429 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 845.00 | 49 960.00 | 504 642.00 | 845 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 392.00 | | | 379 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 113.00 | 432 738.00 | 32 375.00 | 465 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 714.00 | 380 830.00 | 504 642.00 | 1 176 714.00 |