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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 9 411.00 | 1 418.00 | 10 830.00 |
AN Terrains | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
AP Constructions | 522 675.00 | 44 070.00 | 478 604.00 | 522 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 686.00 | 39 149.00 | 18 537.00 | 57 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 077.00 | 53 492.00 | 15 584.00 | 69 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 849.00 | 146 124.00 | 620 725.00 | 766 849.00 |
BN En cours de production de biens | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BT Marchandises | 364 453.00 | 47 400.00 | 317 053.00 | 364 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 729.00 | 5 687.00 | 398 042.00 | 403 729.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 315.00 | 53 087.00 | 1 050 227.00 | 1 103 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 164.00 | 199 211.00 | 1 670 953.00 | 1 870 164.00 |
CU Autres participations | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 126.00 | 149 858.00 | | 161 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | 21 268.00 | | 31 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 627.00 | 62 824.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 255 414.00 | 236 150.00 | | 255 414.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 12 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 12 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 884.00 | 866 594.00 | | 795 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 700.00 | 60 733.00 | | 261 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 223 590.00 | | 239 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 531.00 | 86 529.00 | | 100 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 038.00 | 1 237 448.00 | | 1 400 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 953.00 | 1 486 099.00 | | 1 670 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 140.00 | 380 830.00 | | 555 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 002.00 | | 30 907.00 | 737 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 70 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 766 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 037.00 | | 25 003.00 | 660 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 135.00 | | 5 904.00 | 66 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 726.00 | 29 397.00 | | 116 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 1 603.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | 27 793.00 | | 108 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 15 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 900.00 | 47 400.00 | 46 900.00 | 46 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | 1 532.00 | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 055.00 | 48 932.00 | 46 900.00 | 51 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 555.00 | 64 432.00 | 59 400.00 | 63 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 432.00 | 59 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
UX Autres créances clients | 396 904.00 | 396 904.00 | | 396 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 884.00 | 212 686.00 | 311 585.00 | 795 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 950.00 | | | 246 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 712.00 | 405 397.00 | 31 314.00 | 436 712.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 338.00 | 555 140.00 | 311 585.00 | 1 138 338.00 |