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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 6 204.00 | 4 625.00 | 10 830.00 |
AN Terrains | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
AP Constructions | 503 268.00 | 9 022.00 | 494 245.00 | 503 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 288.00 | 30 838.00 | 3 449.00 | 34 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 853.00 | 47 945.00 | 28 907.00 | 76 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 229.00 | 100 347.00 | 621 881.00 | 722 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 471 105.00 | 33 600.00 | 437 505.00 | 471 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 996.00 | 3 542.00 | 183 453.00 | 186 996.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 018.00 | 37 142.00 | 764 875.00 | 802 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 247.00 | 137 490.00 | 1 386 757.00 | 1 524 247.00 |
CU Autres participations | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 029.00 | 88 131.00 | | 146 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | 57 897.00 | | 3 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 519.00 | 17 205.00 | | 51 519.00 |
DL TOTAL (I) | 203 577.00 | 165 435.00 | | 203 577.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 11 000.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 11 000.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 331.00 | 393 298.00 | | 662 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 6 270.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 500.00 | 109 520.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 374.00 | 356 907.00 | | 223 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | 106 120.00 | | 66 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 3 469.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 880.00 | 975 586.00 | | 1 177 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 757.00 | 1 152 021.00 | | 1 386 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 925.00 | 527 065.00 | | 491 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 36 320.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 317.00 | | 785 404.00 | 429 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 493.00 | 722 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 493.00 | 650 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | 4 810.00 | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 582.00 | | 775 923.00 | 366 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 380.00 | | 4 671.00 | 50 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 118.00 | 25 229.00 | | 75 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 184.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 763.00 | 25 044.00 | | 62 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 5 300.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 900.00 | 33 600.00 | 52 900.00 | 52 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 3 542.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 326.00 | 37 142.00 | 54 326.00 | 54 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 326.00 | 37 142.00 | 54 326.00 | 54 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 142.00 | 54 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 374.00 | 223 374.00 | | 223 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
UX Autres créances clients | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 313.00 | 88 858.00 | 239 881.00 | 662 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 295.00 | | | 429 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 616.00 | 209 468.00 | 27 147.00 | 236 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 380.00 | 491 925.00 | 239 881.00 | 1 065 380.00 |