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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AN Terrains | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568.00 | 27 796.00 | 3 771.00 | 31 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 771.00 | 34 966.00 | 26 804.00 | 61 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 640.00 | | 237 640.00 | 237 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 317.00 | 75 118.00 | 354 199.00 | 429 317.00 |
BN En cours de production de biens | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BT Marchandises | 371 566.00 | 52 900.00 | 318 666.00 | 371 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 430.00 | 1 426.00 | 316 004.00 | 317 430.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CF Disponibilités | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 148.00 | 54 326.00 | 797 821.00 | 852 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 465.00 | 129 444.00 | 1 152 021.00 | 1 281 465.00 |
CU Autres participations | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 131.00 | 36 659.00 | | 88 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 897.00 | 51 472.00 | | 57 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 165 435.00 | 90 331.00 | | 165 435.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 16 600.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 16 600.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 298.00 | 70 956.00 | | 393 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 19 840.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 520.00 | 15 813.00 | | 109 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 907.00 | 273 379.00 | | 356 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 120.00 | 61 181.00 | | 106 120.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 586.00 | 441 172.00 | | 975 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 021.00 | 548 104.00 | | 1 152 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 065.00 | 414 103.00 | | 527 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 320.00 | 40 114.00 | | 36 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 217.00 | | 316 099.00 | 113 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 580.00 | | 290 001.00 | 76 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281.00 | | 26 098.00 | 24 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 993.00 | 17 125.00 | | 57 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 638.00 | 17 125.00 | | 45 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 415.00 | 52 900.00 | 32 415.00 | 32 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 1 159.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 681.00 | 54 059.00 | 32 415.00 | 32 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 681.00 | 54 059.00 | 32 415.00 | 32 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 059.00 | 32 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 907.00 | 356 907.00 | | 356 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
UX Autres créances clients | 317 430.00 | 317 430.00 | | 317 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 978.00 | 17 978.00 | 143 328.00 | 356 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 722.00 | | | 345 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VP Divers | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 959.00 | 349 907.00 | 27 052.00 | 376 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 066.00 | 527 065.00 | 143 328.00 | 866 066.00 |