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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 5 897.00 | 13 053.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 859.00 | 6 427.00 | 9 432.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 461.00 | 12 448.00 | 36 013.00 | 48 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 891.00 | 12 448.00 | 234 442.00 | 246 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 400.00 | 44 152.00 | | 71 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 977.00 | 27 248.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 88 477.00 | 72 500.00 | | 88 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 235.00 | 22 102.00 | | 12 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 190.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 44 574.00 | | 94 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 998.00 | 43 819.00 | | 37 998.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 966.00 | 110 685.00 | | 145 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 442.00 | 183 184.00 | | 234 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 482.00 | 98 468.00 | | 143 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 243.00 | | 12 017.00 | 44 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 48 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 34 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | 11 767.00 | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 250.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 8 519.00 | 3 500.00 | 7 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 8 519.00 | 3 500.00 | 7 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 235.00 | 9 751.00 | 2 484.00 | 12 235.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 966.00 | 143 482.00 | 2 484.00 | 145 966.00 |