| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676.00 | 9 739.00 | 13 937.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 892.00 | 6 516.00 | 7 377.00 | 13 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 220.00 | 16 379.00 | 34 841.00 | 51 220.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 188.00 | 16 379.00 | 251 810.00 | 268 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 377.00 | 71 400.00 | | 87 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 136.00 | 15 977.00 | | 39 136.00 |
DL TOTAL (I) | 127 613.00 | 88 477.00 | | 127 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 12 235.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 191.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 94 761.00 | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 37 998.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 781.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 197.00 | 145 966.00 | | 124 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 810.00 | 234 442.00 | | 251 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 827.00 | 143 482.00 | | 123 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 461.00 | | 9 749.00 | 48 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 51 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 37 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | | 9 749.00 | 34 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448.00 | 8 358.00 | 4 427.00 | 12 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 8 358.00 | 4 427.00 | 12 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068.00 | 4 699.00 | 370.00 | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 197.00 | 123 827.00 | 370.00 | 124 197.00 |