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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 826.00 | 13 485.00 | 13 341.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 9 937.00 | 22 596.00 | 32 532.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 131.00 | 23 546.00 | 78 585.00 | 102 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 053.00 | 8 183.00 | 188 870.00 | 197 053.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 149 034.00 | | 149 034.00 | 149 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 746.00 | 8 183.00 | 393 563.00 | 401 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 877.00 | 31 729.00 | 472 148.00 | 503 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 67 263.00 | 47 513.00 | | 67 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 35 651.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 162 449.00 | 163 263.00 | | 162 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 907.00 | 34 608.00 | | 130 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 63 005.00 | | 103 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 831.00 | 68 489.00 | | 70 831.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 428.00 | | 4 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 700.00 | 200 311.00 | | 309 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 148.00 | 363 574.00 | | 472 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 040.00 | 169 641.00 | | 286 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 784.00 | | 47 133.00 | 89 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 786.00 | 102 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 307.00 | 88 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 581.00 | | 47 085.00 | 75 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 48.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 005.00 | 18 689.00 | 11 148.00 | 16 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 881.00 | 18 689.00 | 11 148.00 | 15 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 907.00 | 107 247.00 | 23 660.00 | 130 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 090.00 | 220 090.00 | | 220 090.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 700.00 | 286 040.00 | 23 660.00 | 309 700.00 |