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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 771.00 | 18 409.00 | 11 361.00 | 29 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 065.00 | 24 674.00 | 41 391.00 | 66 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 608.00 | 43 208.00 | 66 400.00 | 109 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 475.00 | 8 183.00 | 329 293.00 | 337 475.00 |
BZ Autres créances | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 599.00 | 8 183.00 | 438 417.00 | 446 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 207.00 | 51 390.00 | 504 817.00 | 556 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 449.00 | 67 263.00 | | 74 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 7 185.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 169 495.00 | 162 449.00 | | 169 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 538.00 | 130 907.00 | | 107 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 506.00 | 103 545.00 | | 165 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | 70 831.00 | | 56 906.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 4 417.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 322.00 | 309 700.00 | | 335 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 817.00 | 472 148.00 | | 504 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 825.00 | 286 040.00 | | 254 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 131.00 | | 36 477.00 | 102 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 109 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 95 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 359.00 | | 36 477.00 | 88 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 546.00 | 19 662.00 | | 23 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 422.00 | 19 662.00 | | 23 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 329 293.00 | 329 293.00 | | 329 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 538.00 | 27 042.00 | 80 497.00 | 107 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 074.00 | 391 074.00 | | 391 074.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 322.00 | 254 825.00 | 80 497.00 | 335 322.00 |