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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 166.00 | 10 930.00 | 17 236.00 | 28 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 415.00 | 4 951.00 | 42 464.00 | 47 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 784.00 | 16 005.00 | 73 779.00 | 89 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 351.00 | 8 183.00 | 167 169.00 | 175 351.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 978.00 | 8 183.00 | 289 795.00 | 297 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 762.00 | 24 187.00 | 363 574.00 | 387 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 513.00 | 87 377.00 | | 47 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | 39 136.00 | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 163 263.00 | 127 613.00 | | 163 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 608.00 | 5 068.00 | | 34 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 16.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 42 718.00 | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 52 481.00 | | 68 489.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 813.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 311.00 | 124 197.00 | | 200 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 574.00 | 251 810.00 | | 363 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 641.00 | 123 827.00 | | 169 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 220.00 | | 57 464.00 | 51 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 89 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 888.00 | 75 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 568.00 | | 56 901.00 | 37 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 563.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 15 541.00 | 15 915.00 | 16 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 15 541.00 | 15 915.00 | 16 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 608.00 | 3 938.00 | 28 454.00 | 34 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 884.00 | 189 884.00 | | 189 884.00 |
VW T.V.A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 311.00 | 169 641.00 | 28 454.00 | 200 311.00 |