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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 12 504.00 | 3 885.00 | 16 388.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 6 198.00 | 10 833.00 | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 10 802.00 | 163.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 355.00 | 29 583.00 | 9 771.00 | 39 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 369.00 | 59 087.00 | 32 282.00 | 91 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 120.00 | | 418 120.00 | 418 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 489.00 | 59 087.00 | 450 402.00 | 509 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 45 287.00 | 28 364.00 | | 45 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 16 923.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 114 887.00 | 91 927.00 | | 114 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 790.00 | 91 579.00 | | 79 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 624.00 | 166 485.00 | | 186 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | 51 149.00 | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 514.00 | 309 213.00 | | 335 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 402.00 | 401 139.00 | | 450 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 294.00 | | 1 080 294.00 | 1 080 294.00 |
FG Production vendue services | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 145.00 | | 1 117 145.00 | 1 117 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GE Autres charges | | | 26 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 390.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 390.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 300.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 1 458.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 788.00 | 1 005 932.00 | | 1 124 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 827.00 | 989 010.00 | | 1 101 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 961.00 | 16 923.00 | | 22 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 3 268.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 328.00 | | 1 041.00 | 90 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 096.00 | | 16 388.00 | 16 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 096.00 | | 293.00 | 16 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 602.00 | | 748.00 | 66 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 482.00 | 14 605.00 | | 44 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 2 621.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 11 983.00 | | 34 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 669.00 | 20 231.00 | 49 438.00 | 69 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 514.00 | 286 077.00 | 49 438.00 | 335 514.00 |