| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 16 869.00 | 489.00 | 17 358.00 |
AP Constructions | 91 336.00 | 10 500.00 | 80 836.00 | 91 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 723.00 | 14 808.00 | 3 915.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 087.00 | 56 217.00 | 60 871.00 | 117 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 134.00 | 98 394.00 | 153 741.00 | 252 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 286 261.00 | | 286 261.00 | 286 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 099.00 | | 248 099.00 | 248 099.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 190 329.00 | | 190 329.00 | 190 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 438.00 | | 745 438.00 | 745 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 572.00 | 98 394.00 | 899 179.00 | 997 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 42 400.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 58 137.00 | 167 989.00 | | 58 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | 63 948.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 300 710.00 | 278 577.00 | | 300 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 167.00 | 141 748.00 | | 349 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 936.00 | 286 982.00 | | 146 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 012.00 | 121 167.00 | | 85 012.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 4 020.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 469.00 | 554 086.00 | | 598 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 179.00 | 832 663.00 | | 899 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 496.00 | 449 290.00 | | 475 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 573.00 | | 18 396.00 | 251 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 835.00 | 252 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 227 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 985.00 | | 18 396.00 | 218 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 027.00 | 26 601.00 | 10 235.00 | 82 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 200.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 26 401.00 | 10 235.00 | 65 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 099.00 | 248 099.00 | | 248 099.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 094.00 | 200 094.00 | | 200 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 073.00 | 26 100.00 | 90 128.00 | 149 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 219.00 | 475 246.00 | 90 128.00 | 598 219.00 |