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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 735.00 | 15 221.00 | 1 514.00 | 16 735.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 8 267.00 | 8 764.00 | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638.00 | 11 500.00 | 3 138.00 | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 183.00 | 35 812.00 | 9 371.00 | 45 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 217.00 | 70 800.00 | 30 417.00 | 101 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 577.00 | | 449 577.00 | 449 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 794.00 | 70 800.00 | 479 994.00 | 550 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 68 247.00 | 45 287.00 | | 68 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | 22 961.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 149 700.00 | 114 887.00 | | 149 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 620.00 | 79 790.00 | | 63 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 667.00 | 186 624.00 | | 195 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | 39 101.00 | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 294.00 | 335 514.00 | | 330 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 994.00 | 450 402.00 | | 479 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 042.00 | 286 077.00 | | 291 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 369.00 | | 11 345.00 | 91 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 101 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 76 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | 347.00 | 16 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | | 10 998.00 | 67 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 087.00 | 13 209.00 | 1 497.00 | 59 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 2 717.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 583.00 | 10 492.00 | 1 497.00 | 46 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 667.00 | 195 667.00 | | 195 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 056.00 | 194 056.00 | | 194 056.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 530.00 | 24 278.00 | 39 252.00 | 63 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 732.00 | 209 732.00 | | 209 732.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 144.00 | 290 892.00 | 39 252.00 | 330 144.00 |