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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 735.00 | 16 488.00 | 247.00 | 16 735.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 10 096.00 | 6 934.00 | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138.00 | 12 412.00 | 2 726.00 | 15 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 45 937.00 | 24 440.00 | 70 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 912.00 | 84 934.00 | 41 978.00 | 126 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 262.00 | | 314 262.00 | 314 262.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 386.00 | | 555 386.00 | 555 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 297.00 | 84 934.00 | 597 364.00 | 682 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 98 860.00 | 68 247.00 | | 98 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 328.00 | 34 813.00 | | 73 328.00 |
DL TOTAL (I) | 218 829.00 | 149 700.00 | | 218 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 726.00 | 63 620.00 | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 195 667.00 | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 734.00 | 40 514.00 | | 89 734.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 342.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 535.00 | 330 294.00 | | 378 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 364.00 | 479 994.00 | | 597 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 217.00 | | 25 695.00 | 101 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | | 25 695.00 | 76 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 14 134.00 | | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 1 267.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 12 867.00 | | 55 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 314 262.00 | 314 262.00 | | 314 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 662.00 | 28 747.00 | 26 915.00 | 55 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 535.00 | 351 619.00 | 26 915.00 | 378 535.00 |