| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 16 669.00 | 689.00 | 17 358.00 |
AP Constructions | 91 336.00 | 1 366.00 | 89 970.00 | 91 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 13 550.00 | 5 588.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 511.00 | 50 442.00 | 58 069.00 | 108 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 5 000.00 | 10 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 573.00 | 87 027.00 | 164 546.00 | 251 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BT Marchandises | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 194.00 | | 269 194.00 | 269 194.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CF Disponibilités | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 117.00 | | 668 117.00 | 668 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 690.00 | 87 027.00 | 832 663.00 | 919 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 167 989.00 | 98 860.00 | | 167 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 948.00 | 73 328.00 | | 63 948.00 |
DL TOTAL (I) | 278 577.00 | 218 829.00 | | 278 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 748.00 | 55 726.00 | | 141 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 982.00 | 219 493.00 | | 286 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 167.00 | 89 734.00 | | 121 167.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 3 581.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 086.00 | 378 535.00 | | 554 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 663.00 | 597 364.00 | | 832 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 912.00 | | 145 470.00 | 126 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 251 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 809.00 | 218 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | 623.00 | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 546.00 | | 137 247.00 | 102 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 600.00 | 7 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 934.00 | 11 885.00 | 14 791.00 | 84 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | 181.00 | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | 11 703.00 | 14 791.00 | 68 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 982.00 | 286 982.00 | | 286 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 194.00 | 269 194.00 | | 269 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 627.00 | 36 832.00 | 95 968.00 | 141 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 580.00 | 313 980.00 | 7 600.00 | 321 580.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 916.00 | 449 120.00 | 95 968.00 | 553 916.00 |