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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 7 134.00 | 1 543.00 | 8 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 677.00 | 7 134.00 | 33 543.00 | 40 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
110 Total général Actif | 89 321.00 | 7 134.00 | 82 188.00 | 89 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 759.00 | 98 898.00 | | 251 759.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 60.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 142.00 | 98 959.00 | | 252 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 804.00 | 12 156.00 | | 83 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 115.00 | -1 348.00 | | -13 115.00 |
242 Autres charges externes. | 95 851.00 | 34 645.00 | | 95 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 3 486.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | 30 400.00 | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 17 394.00 | 14 606.00 | | 17 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 2 309.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 569.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 265.00 | 96 823.00 | | 244 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 877.00 | 2 136.00 | | 7 877.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 497.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 524.00 | 1 549.00 | | 5 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 048.00 | | | 29 048.00 |