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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 8 999.00 | 564.00 | 9 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 563.00 | 8 999.00 | 32 564.00 | 41 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
110 Total général Actif | 71 428.00 | 8 999.00 | 62 430.00 | 71 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 930.00 | 181 984.00 | | 153 930.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 980.00 | 181 985.00 | | 153 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 294.00 | 35 125.00 | | 23 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 447.00 | -800.00 | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 44 850.00 | 76 146.00 | | 44 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 6 375.00 | | 7 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 600.00 | 49 000.00 | | 46 600.00 |
252 Charges sociales | 24 556.00 | 5 951.00 | | 24 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 841.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 513.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 260.00 | 173 151.00 | | 149 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 720.00 | 8 834.00 | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 712.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 129.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 1 522.00 | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 759.00 | 6 472.00 | | 2 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 851.00 | | | 7 851.00 |