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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 272.00 | 1 128.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 10 005.00 | 4 843.00 | 14 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 247.00 | 10 277.00 | 5 971.00 | 16 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
084 Disponibilités | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
110 Total général Actif | 94 999.00 | 10 277.00 | 84 723.00 | 94 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 282.00 | 153 930.00 | | 106 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | 50.00 | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 893.00 | 153 980.00 | | 112 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 140.00 | 23 294.00 | | 10 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 975.00 | 1 447.00 | | 8 975.00 |
242 Autres charges externes. | 36 377.00 | 44 850.00 | | 36 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | 7 452.00 | | 7 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 588.00 | 46 600.00 | | 17 588.00 |
252 Charges sociales | 2 160.00 | 24 556.00 | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 1 024.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 754.00 | 149 260.00 | | 83 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 139.00 | 4 720.00 | | 29 139.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 600.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 000.00 | 450.00 | | 32 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 213.00 | 2 759.00 | | -3 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |