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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 739.00 | 661.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 8 240.00 | 309.00 | 8 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 949.00 | 8 979.00 | 970.00 | 9 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
084 Disponibilités | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
110 Total général Actif | 101 245.00 | 8 979.00 | 92 266.00 | 101 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 845.00 | 106 282.00 | | 85 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 5 500.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 844.00 | 1 111.00 | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 889.00 | 112 893.00 | | 86 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 038.00 | 10 140.00 | | 14 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 841.00 | 8 975.00 | | 4 841.00 |
242 Autres charges externes. | 44 147.00 | 36 377.00 | | 44 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 7 234.00 | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 17 588.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | -1 046.00 | 2 160.00 | | -1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 1 278.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 1.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 714.00 | 83 754.00 | | 77 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 175.00 | 29 139.00 | | 9 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 352.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 903.00 | 32 000.00 | | 2 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 096.00 | -3 213.00 | | 12 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 720.00 | | | 3 720.00 |