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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 7 975.00 | 1 588.00 | 9 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 563.00 | 7 975.00 | 33 588.00 | 41 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
072 Créances – Autres | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
084 Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
110 Total général Actif | 90 322.00 | 7 975.00 | 82 348.00 | 90 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 984.00 | 251 759.00 | | 181 984.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 384.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 985.00 | 252 142.00 | | 181 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 125.00 | 83 804.00 | | 35 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -13 115.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 76 146.00 | 95 851.00 | | 76 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | 5 044.00 | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 53 000.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | 17 394.00 | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 2 285.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 3.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 151.00 | 244 265.00 | | 173 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 834.00 | 7 877.00 | | 8 834.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 466.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 585.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 302.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 472.00 | 5 524.00 | | 6 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |