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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 1 551.00 | 21 716.00 | 23 267.00 |
040 Immobilisations financières | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 419.00 | 2 351.00 | 311 068.00 | 313 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
072 Créances – Autres | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
084 Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 569.00 | | 225 569.00 | 225 569.00 |
110 Total général Actif | 538 988.00 | 2 351.00 | 536 637.00 | 538 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
242 Autres charges externes. | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
252 Charges sociales | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35.00 | | | -35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 152.00 | | | 284 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |