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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 2 665.00 | 1 365.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 403.00 | 41 840.00 | 17 562.00 | 59 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 826.00 | 48 546.00 | 302 279.00 | 350 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 951.00 | | 257 951.00 | 257 951.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 088.00 | | 285 088.00 | 285 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 914.00 | 48 546.00 | 587 368.00 | 635 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 352.00 | | 283 352.00 | 283 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 495.00 | 10 094.00 | | 112 495.00 |
DH Report à nouveau | -47 325.00 | | | -47 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 102 401.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 70 084.00 | 115 795.00 | | 70 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 390.00 | 130 730.00 | | 94 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 490.00 | 320 506.00 | | 299 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 090.00 | 49 510.00 | | 72 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 860.00 | 41 969.00 | | 50 860.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 283.00 | 542 717.00 | | 517 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 368.00 | 658 513.00 | | 587 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 490.00 | | | 299 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -7.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 668.00 | 304 975.00 | | 253 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 053.00 | 202 574.00 | | 252 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 102 401.00 | | 1 614.00 |