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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 834.00 | 13 640.00 | 11 194.00 | 24 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 986.00 | 14 440.00 | 300 546.00 | 314 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 043.00 | | 232 043.00 | 232 043.00 |
BZ Autres créances | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 953.00 | 14 440.00 | 658 513.00 | 672 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DH Report à nouveau | | -33 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 401.00 | 43 738.00 | | 102 401.00 |
DL TOTAL (I) | 115 795.00 | 13 394.00 | | 115 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 730.00 | 166 387.00 | | 130 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 506.00 | 328 096.00 | | 320 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 510.00 | 50 853.00 | | 49 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 969.00 | 35 648.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 717.00 | 580 986.00 | | 542 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 513.00 | 594 380.00 | | 658 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 451.00 | 450 427.00 | | 448 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 8.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 975.00 | 262 725.00 | | 304 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 574.00 | 218 986.00 | | 202 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 401.00 | 43 739.00 | | 102 401.00 |