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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 3 587.00 | 443.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 403.00 | 49 234.00 | 10 168.00 | 59 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 826.00 | 56 862.00 | 293 963.00 | 350 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 956.00 | | 317 956.00 | 317 956.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 073.00 | | 342 073.00 | 342 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 899.00 | 56 862.00 | 636 037.00 | 692 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 352.00 | | 283 352.00 | 283 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
DH Report à nouveau | -45 711.00 | -47 325.00 | | -45 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 525.00 | 1 614.00 | | 142 525.00 |
DL TOTAL (I) | 212 609.00 | 70 084.00 | | 212 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 382.00 | 94 390.00 | | 58 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 608.00 | 299 490.00 | | 219 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 72 090.00 | | 83 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 50 860.00 | | 61 464.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 428.00 | 517 283.00 | | 423 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 037.00 | 587 368.00 | | 636 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 568.00 | 13 015.00 | | 14 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 718.00 | 253 668.00 | | 349 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 193.00 | 252 053.00 | | 207 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 525.00 | 1 614.00 | | 142 525.00 |