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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 7 564.00 | 16 704.00 | 24 268.00 |
040 Immobilisations financières | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 420.00 | 8 364.00 | 306 056.00 | 314 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
072 Créances – Autres | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
084 Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
110 Total général Actif | 602 745.00 | 8 364.00 | 594 381.00 | 602 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
230 Autres produits | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
242 Autres charges externes. | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
252 Charges sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 766.00 | | | -47 766.00 |
280 Produits financiers | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 419.00 | | | 313 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |