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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 80.00 | 2 570.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 1 319.00 | 4 871.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 672.00 | 5 282.00 | 5 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 834.00 | 3 071.00 | 18 763.00 | 21 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 385.00 | 4 453.00 | 51 932.00 | 56 385.00 |
BZ Autres créances | 115 564.00 | 68 239.00 | 47 326.00 | 115 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 734.00 | 72 692.00 | 106 042.00 | 178 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 568.00 | 75 763.00 | 124 805.00 | 200 568.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224.00 | 1 200.00 | | 1 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DH Report à nouveau | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 548.00 | 11 671.00 | | -156 548.00 |
DL TOTAL (I) | -113 677.00 | 12 871.00 | | -113 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 991.00 | 5 975.00 | | 76 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 21 271.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 543.00 | 12 884.00 | | 72 543.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 23 666.00 | | 11 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 482.00 | 63 795.00 | | 238 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 805.00 | 76 666.00 | | 124 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 482.00 | 63 795.00 | | 238 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 243 698.00 | | 243 698.00 | 243 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 378.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 378.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -378.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 024.00 | 102 710.00 | | 248 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 572.00 | 91 040.00 | | 404 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 548.00 | 11 671.00 | | -156 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 720.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 640.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 72 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 734.00 | 172 734.00 | 6 000.00 | 178 734.00 |