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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 732.00 | 45 480.00 | 127 252.00 | 172 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 081.00 | 34 709.00 | 61 372.00 | 96 081.00 |
040 Immobilisations financières | 44 134.00 | 20 000.00 | 24 134.00 | 44 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 947.00 | 100 189.00 | 212 758.00 | 312 947.00 |
060 Stock marchandises | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337 361.00 | 88 959.00 | 1 248 402.00 | 1 337 361.00 |
072 Créances – Autres | 255 907.00 | 112 614.00 | 143 293.00 | 255 907.00 |
084 Disponibilités | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 713 424.00 | 201 573.00 | 1 511 851.00 | 1 713 424.00 |
110 Total général Actif | 2 026 371.00 | 301 762.00 | 1 724 609.00 | 2 026 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 050 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 494 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 724 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 268 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 338.00 | 59 134.00 | | 70 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 365 870.00 | 1 143 914.00 | | 1 365 870.00 |
224 Production immobilisée | | 78 695.00 | | |
230 Autres produits | 69 572.00 | 3 618.00 | | 69 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 505 780.00 | 1 285 362.00 | | 1 505 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 463.00 | 34 554.00 | | 101 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 395.00 | -19 208.00 | | 4 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 729.00 | 27 125.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 748 670.00 | 635 026.00 | | 748 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 682.00 | 8 246.00 | | 13 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 983.00 | 333 473.00 | | 268 983.00 |
252 Charges sociales | 82 415.00 | 107 291.00 | | 82 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 145.00 | 21 772.00 | | 51 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 341.00 | 72 525.00 | | 62 341.00 |
262 Autres charges | 262 585.00 | 2 005.00 | | 262 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 596 409.00 | 1 222 809.00 | | 1 596 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 629.00 | 62 553.00 | | -90 629.00 |
280 Produits financiers | 35 442.00 | 46.00 | | 35 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 269 321.00 | 4 000.00 | | 269 321.00 |
294 Charges financières | 29 669.00 | 36 620.00 | | 29 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 228.00 | 21 048.00 | | 171 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 8 798.00 | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 959.00 | 132.00 | | 8 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 406.00 | | | 417 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |