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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 751.00 | 5 399.00 | 6 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 777.00 | 3 720.00 | 27 057.00 | 30 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 2 801.00 | 20 040.00 | 22 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 988.00 | 8 272.00 | 153 716.00 | 161 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 586.00 | 4 453.00 | 534 133.00 | 538 586.00 |
BZ Autres créances | 156 436.00 | 96 829.00 | 59 607.00 | 156 436.00 |
CF Disponibilités | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 493.00 | 101 282.00 | 645 211.00 | 746 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 481.00 | 109 554.00 | 798 927.00 | 908 481.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
DH Report à nouveau | -144 877.00 | 11 671.00 | | -144 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 910.00 | -156 548.00 | | 184 910.00 |
DL TOTAL (I) | 71 233.00 | -113 677.00 | | 71 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 832.00 | 70 045.00 | | 176 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 016.00 | 69 056.00 | | 124 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 760.00 | 72 543.00 | | 136 760.00 |
EA Autres dettes | 92 586.00 | 11 892.00 | | 92 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 8 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 694.00 | 238 482.00 | | 727 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 927.00 | 124 805.00 | | 798 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 694.00 | 238 482.00 | | 727 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
FG Production vendue services | 876 551.00 | 38 751.00 | 915 302.00 | 876 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 958.00 | 38 751.00 | 920 709.00 | 881 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 720.00 | 1 198.00 | | 15 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 760.00 | 1 198.00 | | 15 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | -1 198.00 | | -12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 828.00 | 248 024.00 | | 1 017 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 918.00 | 404 572.00 | | 832 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 910.00 | -156 548.00 | | 184 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 5 201.00 | | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 671.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 4 530.00 | | 1 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 692.00 | 28 590.00 | | 72 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 692.00 | 28 590.00 | | 74 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 692.00 | 28 590.00 | | 74 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 086.00 | 220 086.00 | | 220 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 061.00 | 702 061.00 | | 702 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 395.00 | 702 061.00 | 13 334.00 | 715 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 694.00 | 727 694.00 | | 727 694.00 |