| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 4 576.00 | 1 574.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594.00 | 16 548.00 | 9 046.00 | 25 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 646.00 | 28 582.00 | 30 063.00 | 58 646.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 524.00 | 69 706.00 | 94 817.00 | 164 524.00 |
BT Marchandises | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 966.00 | 97 324.00 | 425 642.00 | 522 966.00 |
BZ Autres créances | 740 875.00 | 112 614.00 | 628 261.00 | 740 875.00 |
CF Disponibilités | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 246.00 | 209 937.00 | 1 180 308.00 | 1 390 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 769.00 | 279 644.00 | 1 275 125.00 | 1 554 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 122.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 8 644.00 | 132.00 | | 8 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 8 959.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 230 847.00 | 230 325.00 | | 230 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 624.00 | 236 296.00 | | 233 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 703.00 | 177 303.00 | | 269 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 767.00 | 205 558.00 | | 251 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 825.00 | 223 588.00 | | 171 825.00 |
EA Autres dettes | 44 026.00 | 649 541.00 | | 44 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 944.00 | 1 494 284.00 | | 970 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 125.00 | 1 724 609.00 | | 1 275 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 929.00 | 2 156.00 | 182 085.00 | 179 929.00 |
FD Production vendue biens | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
FG Production vendue services | 1 565 040.00 | 16 341.00 | 1 581 381.00 | 1 565 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 905.00 | 18 497.00 | 1 775 402.00 | 1 756 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 455 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 023.00 | 1 221.00 | | 71 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 500.00 | 268 100.00 | | 217 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 523.00 | 269 321.00 | | 288 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 548.00 | 21 228.00 | | 11 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 197.00 | 150 000.00 | | 98 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 080.00 | 171 228.00 | | 183 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 443.00 | 98 094.00 | | 105 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 022.00 | 4 278.00 | | 44 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 215.00 | 1 810 543.00 | | 2 120 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 693.00 | 1 801 583.00 | | 2 119 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | 8 959.00 | | 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 947.00 | | 34 576.00 | 312 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 999.00 | 164 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 166 582.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 84 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 081.00 | | 4 576.00 | 96 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134.00 | | 30 000.00 | 44 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 189.00 | 54 320.00 | 84 802.00 | 80 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 179.00 | 33 318.00 | 75 497.00 | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 1 275.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | 19 727.00 | 9 305.00 | 34 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 959.00 | 17 347.00 | 8 983.00 | 88 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 573.00 | 17 347.00 | 8 983.00 | 221 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 573.00 | 90 682.00 | 8 983.00 | 221 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 347.00 | 8 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 767.00 | 251 767.00 | | 251 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 134.00 | -1.00 | 24 134.00 | 24 134.00 |
UX Autres créances clients | 387 090.00 | 387 090.00 | | 387 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 876.00 | 135 876.00 | | 135 876.00 |
VB T. V. A. | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VC Groupe et associés | 478 141.00 | 478 141.00 | | 478 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 35 357.00 | 194 643.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 703.00 | 64 500.00 | 114 203.00 | 178 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 099.00 | 1 312 965.00 | 39 134.00 | 1 352 099.00 |
VW T.V.A. | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 944.00 | 571 098.00 | 399 846.00 | 970 944.00 |