| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 2 026.00 | 4 124.00 | 6 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 277.00 | 10 289.00 | 22 988.00 | 33 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 564.00 | 7 868.00 | 38 696.00 | 46 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 406.00 | 64 357.00 | 353 049.00 | 417 406.00 |
BT Marchandises | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 283.00 | 42 403.00 | 363 879.00 | 406 283.00 |
BZ Autres créances | 321 735.00 | 128 404.00 | 193 331.00 | 321 735.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 322.00 | 170 807.00 | 600 515.00 | 771 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 728.00 | 235 164.00 | 953 564.00 | 1 188 728.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 35 313.00 | 114 687.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 887.00 | 8 861.00 | 79 026.00 | 87 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 1 224.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 976.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | | -144 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 184 910.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 221 365.00 | 71 233.00 | | 221 365.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 733.00 | 176 832.00 | | 174 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 127 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 181.00 | 124 016.00 | | 180 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 408.00 | 136 760.00 | | 134 408.00 |
EA Autres dettes | 220 971.00 | 92 586.00 | | 220 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 70 000.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 199.00 | 727 694.00 | | 729 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 564.00 | 798 927.00 | | 953 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 701.00 | 727 694.00 | | 722 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
FG Production vendue services | 899 791.00 | 244 123.00 | 1 143 914.00 | 899 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 925.00 | 244 123.00 | 1 203 048.00 | 958 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | 886.00 | | 2 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | 3 932.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 406.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 406.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 048.00 | 15 720.00 | | 20 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 048.00 | 15 760.00 | | 21 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 048.00 | -12 354.00 | | -17 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 3 433.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 408.00 | 1 017 828.00 | | 1 289 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 275.00 | 832 918.00 | | 1 289 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 184 910.00 | | 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 988.00 | | 256 418.00 | 161 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 164 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 417 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | 78 695.00 | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 618.00 | | 26 223.00 | 53 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 151 500.00 | 14 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 21 772.00 | | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 275.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | 11 636.00 | | 6 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | 37 950.00 | | 4 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 829.00 | 31 575.00 | | 96 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 282.00 | 104 838.00 | 1 000.00 | 102 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 282.00 | 107 838.00 | 1 000.00 | 102 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 525.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 971.00 | 220 971.00 | | 220 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 834.00 | -1.00 | 14 834.00 | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 349 342.00 | 349 342.00 | | 349 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VB T. V. A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 726.00 | 6 228.00 | 6 498.00 | 12 726.00 |
VI Groupe et associés | 174 733.00 | 174 733.00 | | 174 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 151.00 | 282 151.00 | | 282 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 094.00 | 734 260.00 | 14 834.00 | 749 094.00 |
VW T.V.A. | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 199.00 | 719 701.00 | 6 498.00 | 726 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 3 201.00 | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 154.00 | 91 988.00 | | 36 154.00 |
ST Autres comptes | 388 792.00 | 230 014.00 | | 388 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 646.00 | 71 940.00 | | 102 646.00 |
YT Sous‐traitance | 94 273.00 | 25 767.00 | | 94 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 827.00 | 10 732.00 | | 1 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 333.00 | 58 100.00 | | 11 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 1 001.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | 4 202.00 | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 541.00 | 158 262.00 | | 203 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 913.00 | 90 961.00 | | 90 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 026.00 | 488 541.00 | | 635 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |