| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 838.00 | | 408 838.00 | 408 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | 128 151.00 | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 307 533.00 | 288 151.00 | | 307 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 924.00 | 70 118.00 | | 58 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 46 335.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 2 160.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 306.00 | 118 613.00 | | 101 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 838.00 | 406 763.00 | | 408 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 166.00 | 60 176.00 | | 54 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 786.00 | 145 000.00 | | 24 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404.00 | 16 849.00 | | 5 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 382.00 | 128 151.00 | | 19 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 919.00 | 11 778.00 | 47 140.00 | 58 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VP Divers | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 306.00 | 54 166.00 | 47 140.00 | 101 306.00 |