| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 227.00 | | 431 227.00 | 431 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 173 341.00 | 149 301.00 | | 173 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 24 039.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 375 775.00 | 349 341.00 | | 375 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 324.00 | 36 106.00 | | 24 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 452.00 | 67 234.00 | | 55 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 227.00 | 416 574.00 | | 431 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 367.00 | 43 266.00 | | 43 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 27 780.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566.00 | 3 741.00 | | 3 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 434.00 | 24 039.00 | | 26 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 324.00 | 12 239.00 | 12 085.00 | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 452.00 | 43 367.00 | 12 085.00 | 55 452.00 |