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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 113.00 | | 404 113.00 | 404 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 131 533.00 | 112 151.00 | | 131 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | 19 382.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 325 301.00 | 307 533.00 | | 325 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 693.00 | 58 924.00 | | 47 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 41 050.00 | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 1 332.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 812.00 | 101 306.00 | | 78 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 113.00 | 408 838.00 | | 404 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 161.00 | 54 166.00 | | 43 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 24 786.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231.00 | 5 404.00 | | 7 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 769.00 | 19 382.00 | | 17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | 1 499.00 | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 015.00 | | 1 499.00 | 400 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 688.00 | 12 037.00 | 35 651.00 | 47 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 812.00 | 43 161.00 | 35 651.00 | 78 812.00 |