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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 574.00 | | 416 574.00 | 416 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 149 301.00 | 131 533.00 | | 149 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 039.00 | 17 769.00 | | 24 039.00 |
DL TOTAL (I) | 349 341.00 | 325 301.00 | | 349 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 106.00 | 47 693.00 | | 36 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 570.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 234.00 | 78 812.00 | | 67 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 574.00 | 404 113.00 | | 416 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 266.00 | 43 161.00 | | 43 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 780.00 | 25 000.00 | | 27 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741.00 | 7 231.00 | | 3 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 039.00 | 17 769.00 | | 24 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 12 139.00 | 23 967.00 | 36 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 234.00 | 43 266.00 | 23 967.00 | 67 234.00 |