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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 499.00 | | 401 499.00 | 401 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
BZ Autres créances | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 346.00 | | 440 346.00 | 440 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 199 775.00 | 173 341.00 | | 199 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 26 434.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 396 829.00 | 375 775.00 | | 396 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | 24 324.00 | | 12 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 579.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 517.00 | 55 452.00 | | 43 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 346.00 | 431 227.00 | | 440 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 432.00 | 43 367.00 | | 31 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 439.00 | 30 000.00 | | 24 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385.00 | 3 566.00 | | 3 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | 26 434.00 | | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UX Autres créances clients | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344.00 | 259.00 | | 12 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 517.00 | 31 432.00 | | 43 517.00 |