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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 085.00 | | 1 776 085.00 | 1 776 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 079.00 | 7 216.00 | 33 863.00 | 41 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 669.00 | 7 216.00 | 1 815 452.00 | 1 822 669.00 |
BT Marchandises | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CF Disponibilités | 286 900.00 | | 286 900.00 | 286 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 662.00 | | 539 662.00 | 539 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 330.00 | 7 216.00 | 2 355 114.00 | 2 362 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
DL TOTAL (I) | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 285.00 | | | 1 657 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 868.00 | | | 2 021 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 114.00 | | | 2 355 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 110.00 | | | 511 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 822 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 285.00 | 146 527.00 | 604 002.00 | 1 657 285.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 90 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 670.00 | 84 166.00 | 5 504.00 | 89 670.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 868.00 | 511 110.00 | 604 002.00 | 2 221 868.00 |